Opções de requisitos de margem corretores interativos

Calculadora de Margem de Opção Nua.

Estimativa da margem necessária para a venda de opções nuas. Eu uso a fórmula em Interactive Brokers para estimar sua margem.

Existem dois números calculados:

- Margem bruta de manutenção. Isto é o que você tem que manter em sua conta corretora.

- Margem líquida necessária. Esta é a sua necessidade líquida de caixa.

Os índices baseados em larga escala usam 15% vs 20% no cálculo da margem.

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Capital Discussions, LLC não é um negociante de corretagem. Capital Discussions, LLC participa em educação e treinamento de comerciantes. Capital Discussions, LLC oferece uma série de produtos e serviços através da internet em discussões de capital. A Capital Discussions, LLC oferece cursos de treinamento interativos, baseados na web, sob demanda.

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O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Os parâmetros relacionados ao desempenho passado das estratégias discutidas não são capazes de serem duplicados. Para simplificar os cálculos, o deslizamento, as comissões, as taxas, os juros de margens e os impostos não estão incluídos nos exemplos utilizados neste site. Esses custos afetarão o resultado de todas as transações de ações e opções e devem ser considerados antes de entrar em qualquer transação. As estratégias de várias pernas envolvem várias taxas de comissão. As empresas de corretagem podem exigir que os clientes postem margens maiores do que as margens mínimas especificadas neste site. Os investidores devem consultar seu assessor fiscal sobre quaisquer possíveis consequências fiscais. Os programas de negociação simulados são projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer carteira ou comércio seja ou seja susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes às que se mostram. Todos os investimentos e negócios trazem riscos.

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Interactive Brokers deve pagar US $ 667,000 para o portfólio de selloff.

(Reuters) - A Interactive Brokers LLC deve pagar US $ 667 mil em um fundo de hedge depois que um painel de arbitragem descobriu que o sistema da empresa de corretagem de desconto para vender títulos das contas dos clientes para pagar a dívida da margem havia se atrasado deixando o fundo com grandes perdas.

O hedge fund, Glen Lyon Long Term Options LP, apresentou o pedido em 2018, buscando entre US $ 1 milhão e US $ 3 milhões. Ele disse que a corretora usou um sistema falido de "auto liquidação", de acordo com uma decisão do painel de arbitragem da Financial Industrie Regulatory (FINRA) no final da terça-feira.

Uma porta-voz da Interactive Brokers Group Inc não pôde ser imediatamente alcançada para comentar.

Interactive Brokers fornece acesso direto ao mercado para comerciantes de futuros e opções. Muitos de seus clientes comercializam margem, emprestando empréstimos da Interactive Brokers para comprar mais títulos para aumentar o desempenho, ao mesmo tempo em que colocam suas carteiras como garantia.

As empresas geralmente exigem que o valor dos títulos em contas de margem permaneça acima de um determinado valor. Muitas empresas emitem chamadas de margem quando o valor de uma conta cai abaixo desse nível, exigindo que os clientes obtenham dinheiro ou venda títulos para curar o déficit.

Interactive Brokers, no entanto, exige que os clientes deixem a empresa liquidar automaticamente os valores mobiliários para preencher a lacuna. Ele classifica o sistema como um recurso de bônus para ajudar os clientes a gerenciar riscos durante períodos de volatilidade do mercado.

Mas Glen Lyon disse que o sistema falhou pelo menos duas vezes em 2018. Em um caso, a conta de margem do fundo de hedge foi de US $ 20.000 no vermelho quando a liquidação automática foi iniciada. Interactive Brokers vendeu os títulos da Glen Lyon a preços fora do mercado e depois reavaliou o O resto do portfólio do hedge fund com base nesses valores.

O déficit da conta de margem de Glen Lyon, como resultado, aumentou rapidamente para US $ 200.000.

"Quando uma auto-liquidação ocorre a preços que estão fora do mercado, ele pode facilmente colocar uma conta em uma espiral da morte", disse Craig McCann, economista da Fairfax, Virgínia, que testemunhou o hedge fund.

Um advogado do fundo de hedge, Robert Kantas em Houston, disse que a Interactive Brokers tem o direito de se proteger quando as contas dos clientes não cumprem os requisitos de margem. Mas ele disse que a empresa foi obrigada a liquidar o portfólio de uma maneira "comercialmente razoável".

Mesmo que os corretores interativos mais tarde revisassem manualmente o portfólio, corrigindo parte do problema, uma grande quantidade de contratos de opções já havia sido liquidada, deixando o hedge fund com perdas substanciais, disse Kantas.

O painel FINRA não explicou o motivo da sua decisão.

Relatório de Suzanne Barlyn; Editando por Charles Levinson; Editando por Steve Orlofsky.

Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.

Requisitos de margem.

Use o monitoramento de margem em tempo real para ver seus requisitos de margem atuais, e para entender as implicações da margem de qualquer transação antes de transmitir um pedido.

Para visualizar os requisitos de margem em tempo real.

No menu Conta & # 160; selecione Janela da conta. A janela Informações da conta & # 160; mostra os detalhes da sua conta, incluindo o valor de mercado e o portfólio atuais. Use a seção Requisitos de margem para monitorar sua margem.

Para verificar os requisitos de margem projetada de acordo com o modelo da margem de portfólio, clique no ícone Try PM & # 160 ;. A margem da carteira usa um modelo baseado em risco que pode resultar em menor margem para carteiras equilibradas com posições de hedge. Os clientes existentes podem atualizar para uma conta de Margem de portfólio via Gerenciamento de conta.

Veja como verificar seus requisitos de margem antes de enviar um pedido usando o recurso Verificar Margem.

Aviso de Margem.

Para ajudá-lo a permanecer em cima de seus requisitos de margem, nós fornecemos mensagens pop-up e informações de conta codificadas por cores para notificá-lo de que você está se aproximando de uma deficiência de margem grave. TWS irá destacar a linha cujo valor está no estado de socorro. As cores na tela da sua conta indicam o seguinte:

Amarelo - Você tem apenas uma almofada de 5% acima do requisito de margem.

Nota: & # 160; Se o patrimônio da sua conta se mover rapidamente de uma amortecedor superior a 5% para uma violação de margem, suas posições podem ser liquidadas sem que você receba um aviso amarelo.

Orange & # 160; - Sua almofada de margem está esgotada e você tem pouco tempo para entrar em negociações de redução de margem antes de suas posições serem liquidadas. Neste ponto, você não poderá entrar em negociações que possam aumentar sua margem.

Red & # 160; - Suas posições logo começarão a ser liquidadas conforme necessário para recuperar sua conta dentro dos limites de margem.

A tabela a seguir define os campos disponíveis na seção Requisitos de margem.

Requisitos de margem inicial calculados em & # 160; Regras do Regulamento T EU.

Requisitos de margem inicial calculados de acordo com as regras do Regulamento T da US.

Margem inicial atual.

Requisito de margem inicial na moeda base da conta. O requisito de margem inicial é o que é necessário para abrir uma nova posição.

Requisito de margem inicial na moeda base da conta. O requisito de margem inicial é o que é necessário para abrir uma nova posição.

Margem de manutenção atual.

Requisito de margem de manutenção na moeda base da conta. Este é o valor necessário para manter suas posições atuais.

Requisito de margem de manutenção na moeda base da conta. Este é o valor necessário para manter suas posições atuais.

Olhar projetado antes da margem inicial.

Requisito da margem inicial projetada a partir da variação de margem do próximo período na moeda base da conta.

Requisito de margem inicial projetado a partir da variação de margem do próximo período na moeda base da conta com base nos requisitos de margem atual, que estão sujeitos a alterações. Esse valor depende de quando você estiver visualizando seus requisitos de margem. Se for 3:00 pm ET, o próximo cálculo que você está procurando é após o fechamento, ou a Margem Inicial da Noite. Se for 3:00 am ET, o próximo cálculo estará aberto ao mercado.

Margem de manutenção projetada para a frente.

Exigência da margem de manutenção projetada a partir da variação de margem do próximo período, na moeda base da conta.

Requisito de margem de manutenção a partir da variação de margem do próximo período na moeda base da conta com base nos requisitos de margem atual, que estão sujeitos a alterações. Esse valor depende de quando você estiver visualizando seus requisitos de margem. Se for 3:00 pm ET, o próximo cálculo que você está procurando é após o fechamento, ou a Margem Inicial da Noite. Se for 3:00 am ET, o próximo cálculo estará aberto ao mercado.

Margem inicial prevista para a noite.

Requisito de margem inicial overnight previsto na moeda base da conta.

Requisito de margem inicial durante a noite na moeda base da conta com base nos requisitos de margem atual, que estão sujeitos a alterações.

Margem de manutenção prevista para a noite.

Provisão de margem de manutenção durante a noite na moeda base da conta.

Requisito de margem de manutenção durante a noite na moeda base da conta com base nos requisitos de margem atual, que estão sujeitos a alterações.

Consulte a página Visão geral da margem no site do IB para obter detalhes sobre os cálculos de margem e a margem flexível.

O dilema das opções.

Lá é um lote inteiro para os operadores de opções que escolheram nestes dias, particularmente na arena de produtos vinculados à equidade. Quando você está procurando por exposição no mercado, onde você virar pode ter um efeito significativo na sua linha de fundo final.

De fato, novos índices de ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) continuam sendo introduzidos. A principal diferença entre um índice e um ETF é que os índices são liquidados em dinheiro e os ETFs são subjacentes - unidades liquidadas (normalmente compartilham). Também existem ETFs com base em índices. Por exemplo, os SPDRs são ETFs com base no índice S & P 500. Como a maioria desses produtos tem opções baseadas neles, essa proliferação de produtos de equidade oferece uma variedade de opções para o comerciante de opções (veja & ldquo; A full plate & rdquo; no final do artigo).

Quando confrontados com veículos comerciais similares nos mercados de capitais próprios e de futuros, os comerciantes precisam considerar as diferenças entre as opções. Aqui, usando alguns exemplos de produtos similares em diferentes setores, analisaremos as vantagens de vender opções em ações versus opções de venda de futuros.

O S & amp; P 500 é o índice de ações mais observado do mundo. Só faz sentido examinar as diferenças ao investir em dois dos veículos comerciais mais populares com base neste índice. Primeiro, vejamos as opções de negociação no índice de caixa S & P 500 (SPX) e as opções nos futuros do índice E-Mini S & amp; P 500. O índice de caixa é negociado no mercado de ações. O comércio E-mini S & amp; Ps na plataforma Globex da Chicago Mercantile Exchange (RMC) (CME).

Por exemplo, nós seguiremos os negócios que vendem off-the-money nua nos dois produtos para delinear as semelhanças e diferenças. As taxas de margem e as comissões serão aplicadas para uma visão real do comércio. Para divulgação completa, essas taxas e comissões são baseadas nas taxas Interactive Broker no momento em que este artigo foi escrito.

Aqui estão algumas das diferenças fundamentais entre esses produtos: o volume médio no SPX é de cerca de 285,000 opções por dia e o volume médio em futuros E-mini S & amp; P (ES) é de cerca de 20 mil opções por dia. Ambos os contratos possuem opções mensais que expiram no mesmo dia de cada mês (terceira sexta-feira). No que diz respeito ao movimento dos preços, os gráficos (canais e picos) desses dois produtos serão os mesmos (veja & ldquo; Dois mercados, um caminho & rdquo; no final do artigo).

No entanto, as listas de contratos de futuros para ES são no ciclo trimestral de março (os contratos estão listados em março, junho, setembro e dezembro), que são os meses do índice subjacente para as opções mensais. Assim, o índice ES é maior do que o SPX, pois inclui um fator de custo de transporte que equivale ao dividendo que seria pago pelos 500 estoques no SPX. Isso explica o diferencial de preços entre ES e o índice SPX de caixa. No entanto, à medida que o ES se aproxima da expiração, converge para o valor do SPX.

Uma diferença fundamental será a margem que deve ser depositada para trocar cada produto. Para vender peças nuas, a corretora exige um depósito chamado margem de opção & ldquo; & rdquo; Isso é diferente da margem de estoque. A margem da opção é reservada e gera interesse; não é emprestado dinheiro como margem de estoque. Existem dois tipos de margem de opções. A margem inicial é o depósito exigido para manter um contrato de opção curto. A margem de manutenção é a margem de margem que é necessária antes que uma chamada de margem seja gerada. A margem de manutenção não é adicional à margem inicial. A margem de manutenção pode ser considerada um subconjunto da margem inicial.

Os requisitos de margem para opções de equivalência patrimonial estão bem documentados pelas corretoras. A margem da Interactive Broker & rsquo; s para um índice de ações é de 15% do título subjacente. Este 15% é aumentado ou diminuído, dependendo se a greve está dentro ou fora do dinheiro. A quantidade de tempo antes do vencimento não faz parte da equação patrimonial. O requisito de margem para opções de futuros é calculado por um programa de software denominado SPAN, que é abreviação de Análise de Risco padronizado de risco. Ele calcula a margem inicial com base em vários cenários chamados arrays de risco. A versão para PC do programa SPAN pode ser comprada por cerca de US $ 500.

A margem sobre esses produtos pode ser consideravelmente diferente (veja & ldquo; Conto de duas margens, & rdquo; gráfico no final do artigo). Como você pode ver na tabela, a venda de peças nuas no SPX é monetariamente restritiva para a maioria dos comerciantes, mas a venda de opções fora do dinheiro nulas no ES é uma alternativa acessível.

Como esses dois negócios funcionam é bem diferente. & ldquo; Ele acrescenta & hellip; & rdquo; (gráfico no final do artigo) mostra os resultados do comércio que foi feito no final de fevereiro de expiração. Uma unidade de opção no SPX é de US $ 100 e uma unidade de opção no ES é de US $ 50. Portanto, neste comércio, duas vezes mais contatos ES foram vendidos para produzir com o mesmo lucro.

Devido à baixa margem de futuros, a porcentagem de lucro mensal para ES é muito maior. A perda é a mesma para qualquer um desses produtos no vencimento porque ambos estarão ao preço no caixa. Para cada ponto que a opção fecha no dinheiro, uma perda de US $ 1.000 é incorrida se o cargo estiver fechado.

O S & amp; P não é o único índice de ações que exibe diferenças consideráveis ​​no resultado final das negociações de opções com base em subjacentes diferentes. Também podemos ver isso em produtos baseados no Russell 2000; neste caso, o iShares Russell 2000 Index Fund (IWM), um ETF ativo negociado no Russell 2000 e o Russell 2000 (RL2), um contrato de futuros negociado ativamente no CME.

Em termos de gráficos de preços, esses produtos são, obviamente, muito parecidos (veja & ldquo; Qual Russell? & Rdquo; (gráfico no final do artigo), mas isso não significa necessariamente que esses dois negócios resultarão nos mesmos lucros.

Ambos têm opções mensais que expiram no mesmo dia. Tal como acontece com ES, a listagem de contratos de futuros para RL2 é pelo ciclo trimestral de março. O produto RL2 é maior que o IWM por um fator de multiplicação de 10 e também tem um custo para transportar. No entanto, dentro de algumas horas da data de validade, os preços do índice convergem (exceto para este fator de multiplicação).

Como uma queda de um ponto no IWM é equivalente a uma queda de 10 pontos no RL2, as opções são mais caras no RL2. Como seria de esperar, com um mês antes do vencimento, uma opção no dinheiro na IWM é de cerca de 1,2 e na RL2, é cerca de 12.

A estratégia para este comércio é a venda de dinheiro fora de dinheiro em cerca de 14% em cada produto. A perda relativa é a mesma para qualquer um desses produtos no vencimento. Tal como acontece com as posições S & P, para cada ponto em que a opção fecha no dinheiro, uma perda de $ 1.000 é incorrida para fechar a posição.

No entanto, se esses produtos caíssem 14% com cerca de três semanas antes da expiração, o custo para fechar a posição RL2 seria muito maior do que a posição IWM. Portanto, o RL2 oferece uma maior recompensa, mas também um risco maior se os contratos tiverem de ser fechados antes do vencimento.

Para ver como os negócios dessas duas opções são executados, veja & ldquo; O poder da alavancagem & rdquo; (gráfico no final do artigo).

Novamente, devido à baixa margem de futuros, o lucro mensal é muito maior.

Para opções de venda, o menor requisito de margem de futuros oferece uma grande vantagem em relação a opções baseadas em ações em produtos subjacentes similares. Apesar de apenas vender opções desnudas foi discutido, a mesma vantagem de margem está presente para os comerciantes de spread de opções. A linha inferior: & ldquo; Go futures. & Rdquo;

Margin Trading - O que é comprar na margem?

Benefícios de Margem.

Oferecemos as taxas de juros de menor margem de empréstimo 1 de qualquer corretor, de acordo com as avaliações de corretores on-line da Barron em 2017. Negociação global em uma conta universal.

Aproveite a conveniência de negociar ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em todo o mundo a partir de um local. Margem da carteira.

Quando disponível, a Margem de Carteira permite que comerciantes sofisticados com carteiras cobertas se beneficiem de requisitos mais baixos e maior alavancagem. Ferramenta de Margem em tempo real.

Nosso sistema margining em tempo real permite monitorar o estado atual de sua conta a qualquer momento.

Margin Education Center.

Um guia para começar com negociação de margem.

Explore uma introdução à margem, incluindo: margem baseada em regras versus metodologias de margem baseada em risco.

juntamente com cálculos e exemplos de margem de valores mobiliários e commodities.

Requisitos de margem.

Os seus requisitos de margem são baseados no seguinte: Seu país de residência legal. A troca onde você deseja negociar. O (s) produto (s) que deseja negociar. Depois de fazer sua seleção na Etapa 3 abaixo, você será automaticamente levado para a página de requisitos de margem.

Sua conta pode estar sujeita a requisitos adicionais da casa e / ou uma taxa de exposição. Veja a informação abaixo sobre a taxa de exposição.

Nem todos os produtos listados abaixo são margináveis ​​para cada local.

EUA CANADÁ EUROPA AUSTRÁLIA HONG KONG JAPÃO INDIA OUTROS EUA CANADÁ EUROPA AUSTRÁLIA CHINA HONG KONG JAPÃO INDIA MÉXICO SINGAPURA COREIA OPÇÕES GLOBAL OPÇÕES FUTUROS BONOS SSF FUNDOS MUTUAIS FOREX METÁLICOS CFDs PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 Onde você é residente? Onde você deseja negociar? Selecione o produto para negociar.

Taxa de Exposição para Contas de Alto Risco.

Interactive Brokers impõe uma "taxa de exposição" diária em uma pequena minoria de contas de clientes do IB que apresentam uma exposição de risco de perda de pior caso muito alta. Isso é tentar proteger parcialmente o IB e seus clientes das contas que têm posições muito arriscadas que atualmente satisfazem os requisitos de margem de câmbio, mas, no entanto, podem sofrer perdas excessivas em caso de movimento significativo do mercado (por exemplo, contas com alta exposição a curto posições de opção).

As taxas de exposição aplicam-se apenas a uma pequena minoria de contas de clientes da IB com posições excepcionalmente arriscadas. A maioria das contas IB não estão sujeitas às taxas. A taxa não é um requisito de margem mais elevado. É uma taxa a ser deduzida das contas afetadas para compensar o IB pelo risco na manutenção de tais contas. Por favor, note que a taxa de exposição não é um seguro contra perdas em sua conta e você permanecerá responsável perante os corretores interativos por qualquer dívida ou déficit na sua conta, mesmo que tenha pago taxas de exposição.

Cada dia, como parte de sua política de gerenciamento de risco, o IB simula cenários de perda de lucros para carteiras de clientes com base em hipotéticos movimentos de mercado de certas magnitudes ("Análise de Exposição"). Os cenários examinados podem exceder os parâmetros utilizados pelas diversas trocas para a determinação dos requisitos de margem mínima.

Como parte deste processo diário, o IB calculará uma Taxa de Exposição a ser cobrada em contas de alto risco com base na exposição potencial que a conta representa para IB em caso de perda importante. Sob a Análise de Exposição realizada pelo IB, se uma conta perderia tanto valor que seu patrimônio seria eliminado e, em seguida, teria uma dívida não garantida para IB (ou seja, patrimônio negativo), isso representaria uma Exposição à empresa (desde que A IB está legalmente obrigada a garantir o desempenho de seus clientes para a câmara de compensação, mesmo que o cliente não tenha patrimônio remanescente).

A Taxa de Exposição será calculada para todos os dias de calendário e cobrada na conta no final do dia de negociação seguinte. Exemplo, a taxa de exposição na declaração de atividade de segunda-feira refletirá os encargos para sexta-feira, sábado e domingo. Os resultados da Análise de Exposição relativa à Taxa de Exposição serão disponibilizados para cada conta através da seção Gerenciamento de Conta do site da IB.

Por favor observe o seguinte:

Os corretores interativos calcularão a taxa de exposição em seu próprio critério e usando seus próprios algoritmos proprietários (que estão sujeitos a alterações sem aviso prévio) para determinar a exposição que uma conta representa para a empresa. A Taxa de Exposição pode mudar a cada dia com base nos movimentos do mercado, mudanças no portfólio da conta ou mudanças nas fórmulas e algoritmos que IB utiliza para determinar o risco da conta. A taxa de exposição será deduzida das contas afetadas diariamente. Você deve manter o excesso de capital na sua conta para cobrir a taxa se a sua conta for afetada. Se a dedução da taxa causar uma deficiência de margem, a conta estará sujeita à liquidação de posições conforme especificado no Contrato do Cliente IB. A Taxa de Exposição é julgada separadamente por conta. Se você tiver várias contas com exposições ao risco de compensação, você deve combiná-las para reduzir ou evitar a Taxa de Exposição. As contas que estão sujeitas à taxa de posição overnight e à taxa de exposição serão cobradas pela maior das duas taxas. A taxa de exposição não é uma forma de seguro para sua conta. Se sua conta incorre em uma dívida ou déficit para Interactive Brokers, você ainda está sujeita ao IB para satisfazer essa dívida ou déficit eo fato de sua conta ter pago taxas de exposição não o dispensa. Nem sua dívida ou déficit para IB será compensado ou reduzido pelo valor de quaisquer taxas de exposição que sua conta pode ter pago.

Se você deseja evitar a cobrança de uma Taxa de Exposição, considere o seguinte:

A adição de capital adicional melhorará o perfil de risco da sua conta e poderá reduzir ou eliminar a Taxa de Exposição; Reduzir a exposição em sua conta através da recompra de posições curtas em opções também pode reduzir ou eliminar a Taxa de Exposição. A IB descobriu que posições curtas em opções de baixo custo geram as maiores exposições em relação ao capital. Você pode usar o IB Risk Navigator para simular os efeitos das mudanças em seu portfólio.

A taxa de exposição é calculada para os seguintes produtos.

O patrimônio com a volatilidade coordenada do petróleo bruto e volatilidade do petróleo refinado.

De acordo com o Brazilian Broker Survey 2017 da Barron: mais uma razão para comprar on-line, 20 de março de 2017. As taxas de margem mais baixas de qualquer corretor listado na pesquisa de contas da Barron com US $ 100k ou mais em ativos com taxas de margem de US $ 10k, US $ 25k, US $ 50 K e 100k saldos.

Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.

O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.

ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.

é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.

É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.

Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.

O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.

é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.

é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.

商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.